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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071.00 | 18 949.00 | 4 122.00 | 23 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 571.00 | 24 949.00 | 72 622.00 | 97 571.00 |
BT Marchandises | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 248.00 | 24 949.00 | 190 299.00 | 215 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 380.00 | 107 009.00 | | 111 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 685.00 | 4 371.00 | | -12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 104 195.00 | 116 880.00 | | 104 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 907.00 | 40 443.00 | | 26 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 121.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 32 717.00 | | 39 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | 11 538.00 | | 18 103.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 420.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 104.00 | 86 239.00 | | 86 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 299.00 | 203 114.00 | | 190 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 910.00 | 59 333.00 | | 70 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 97 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 29 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 2 330.00 | 1 088.00 | 23 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | 2 330.00 | 1 088.00 | 23 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 907.00 | 11 713.00 | 15 194.00 | 26 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 037.00 | 30 037.00 | 5 000.00 | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 104.00 | 70 910.00 | 15 194.00 | 86 104.00 |