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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 278.00 | 1 942.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 217.00 | 1 278.00 | 2 511 940.00 | 2 513 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 577 634.00 | | 577 634.00 | 577 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 009.00 | | 725 009.00 | 725 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 227.00 | 1 278.00 | 3 236 949.00 | 3 238 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 998.00 | | 2 509 998.00 | 2 509 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 917.00 | 58 875.00 | | 77 917.00 |
DG Autres réserves | 305 300.00 | 43 496.00 | | 305 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 773.00 | 380 846.00 | | 258 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 990.00 | 2 984 217.00 | | 3 142 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | 1 717.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 18 959.00 | | 16 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | 56 922.00 | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 14 088.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 959.00 | 91 686.00 | | 93 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 949.00 | 3 075 903.00 | | 3 236 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 90.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 90.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -90.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 029.00 | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 601.00 | 889 425.00 | | 728 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 828.00 | 508 579.00 | | 469 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 773.00 | 380 846.00 | | 258 773.00 |