| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 14 588.00 | 682.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 137.00 | 138 724.00 | 134 413.00 | 273 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 881.00 | 153 312.00 | 527 569.00 | 680 881.00 |
BT Marchandises | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 542.00 | 4 600.00 | 372 942.00 | 377 542.00 |
CF Disponibilités | 332 473.00 | | 332 473.00 | 332 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 369.00 | 4 600.00 | 914 769.00 | 919 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 250.00 | 157 912.00 | 1 442 338.00 | 1 600 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 998.00 | 151 845.00 | | 117 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 866.00 | 91 153.00 | | 111 866.00 |
DL TOTAL (I) | 273 864.00 | 286 998.00 | | 273 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 814.00 | 169 384.00 | | 110 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 352.00 | 1 044 015.00 | | 973 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 124 262.00 | | 82 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 474.00 | 1 339 410.00 | | 1 168 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 338.00 | 1 626 408.00 | | 1 442 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 617.00 | | 4 389 617.00 | 4 389 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 617.00 | | 4 389 617.00 | 4 389 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 21 763.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 21 763.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -21 763.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 119.00 | 37 029.00 | | 35 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 193.00 | 4 274 565.00 | | 4 398 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 327.00 | 4 183 413.00 | | 4 286 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 866.00 | 91 153.00 | | 111 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 359.00 | | | 681 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478.00 | | 680 881.00 | 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | | 288 407.00 | 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 627.00 | 32 685.00 | | 120 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | 32 685.00 | | 120 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 352.00 | 973 352.00 | | 973 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
VB T. V. A. | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VC Groupe et associés | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 781.00 | 59 872.00 | 50 909.00 | 110 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 015.00 | 377 541.00 | 26 474.00 | 404 015.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 474.00 | 1 117 565.00 | 50 909.00 | 1 168 474.00 |