| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 406.00 | 92 677.00 | 12 730.00 | 105 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
AP Constructions | 9 900.00 | 3 960.00 | 5 940.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 925.00 | 437 746.00 | 462 180.00 | 899 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 564.00 | 191 385.00 | 310 179.00 | 501 564.00 |
AX Avances et acomptes | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 296.00 | 944 586.00 | 1 088 710.00 | 2 033 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160 196.00 | 25 649.00 | 2 134 547.00 | 2 160 196.00 |
BN En cours de production de biens | 712 941.00 | | 712 941.00 | 712 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 706.00 | | 1 799 706.00 | 1 799 706.00 |
BZ Autres créances | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
CF Disponibilités | 560 713.00 | | 560 713.00 | 560 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 702.00 | 25 649.00 | 5 407 053.00 | 5 432 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 998.00 | 970 235.00 | 6 495 763.00 | 7 465 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 502.00 | 218 819.00 | 75 683.00 | 294 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 698.00 | 805 209.00 | | 1 122 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 315.00 | 397 489.00 | | 299 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 250.00 | 96 250.00 | | 156 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 263.00 | 1 463 948.00 | | 1 743 263.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 200 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 200 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 663.00 | 1 447 867.00 | | 1 702 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 419.00 | 286 197.00 | | 269 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 829.00 | 267 314.00 | | 128 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 492.00 | 767 153.00 | | 1 988 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 119.00 | 323 011.00 | | 386 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 043.00 | 28 234.00 | | 78 043.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 26 984.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 500.00 | 3 146 759.00 | | 4 564 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 763.00 | 4 810 708.00 | | 6 495 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 524.00 | 1 669 060.00 | | 3 517 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 135 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 135 959.00 | |
FM Production stockée | | | 153 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 206 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 649.00 | |
GE Autres charges | | | 29 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 278 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 39 845.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 51 741.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 230.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 44 650.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 460.00 | 7 091.00 | | 34 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 619.00 | 101 568.00 | | 55 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 679.00 | 8 910 627.00 | | 10 659 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360 364.00 | 8 513 138.00 | | 10 360 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 315.00 | 397 489.00 | | 299 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 591.00 | 91 214.00 | 501 490.00 | 1 440 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 017.00 | | 94 485.00 | 200 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 108.00 | | 98 582.00 | 116 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 966.00 | 91 214.00 | 308 423.00 | 1 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 263.00 | 292 323.00 | 944 586.00 | 652 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 630.00 | 60 189.00 | 218 819.00 | 158 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 212.00 | 19 464.00 | 92 677.00 | 73 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 421.00 | 212 670.00 | 633 090.00 | 420 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 188 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 731.00 | 25 649.00 | 54 731.00 | 54 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 731.00 | 25 649.00 | 54 731.00 | 54 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 731.00 | 213 649.00 | 254 731.00 | 254 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 649.00 | 254 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 492.00 | 1 988 492.00 | | 1 988 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 706.00 | 1 799 706.00 | | 1 799 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 663.00 | 784 516.00 | 791 645.00 | 1 702 663.00 |
VI Groupe et associés | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 126.00 | 1 988 626.00 | 21 500.00 | 2 010 126.00 |
VW T.V.A. | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 671.00 | 3 517 524.00 | 791 645.00 | 4 435 671.00 |