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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 210.00 | 16 140.00 | | 21 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 5 069.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 80 820.00 | 22 310.00 | | 80 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 604.00 | 24 340.00 | | 15 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | 9 873.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 1 286.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 238.00 | 35 499.00 | | 29 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 058.00 | 57 809.00 | | 110 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 505.00 | 19 904.00 | | 22 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 7 000.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990.00 | 1 930.00 | | 3 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 5 070.00 | | 8 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 765.00 | | 62 000.00 | 57 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 110 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 110 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765.00 | | 62 000.00 | 57 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VI Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |