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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BN En cours de production de biens | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 40 607.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 47 129.00 | 46 107.00 | | 47 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 284 203.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 3 289.00 | | 42 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 004.00 | | |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 647.00 | 300 495.00 | | 116 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 776.00 | 346 602.00 | | 163 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 496.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 178 753.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
FM Production stockée | | | -88 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 719.00 | 317 319.00 | | 112 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 697.00 | 276 712.00 | | 111 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 40 607.00 | | 1 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | 1 408.00 | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 30 240.00 | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 30 240.00 | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 57.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | 1 924.00 | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 12 869.00 | 2 904.00 | | 12 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 543.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 040.00 | 15 489.00 | | 7 040.00 |
YT Sous‐traitance | 91 702.00 | 114 484.00 | | 91 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 708.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 765.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 621.00 | 29 884.00 | | 26 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 147.00 | 21 758.00 | | 11 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 872.00 | 122 855.00 | | 106 872.00 |