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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 236.00 | 21 584.00 | 55 652.00 | 77 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 236.00 | 21 584.00 | 85 652.00 | 107 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
060 Stock marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
110 Total général Actif | 142 416.00 | 21 584.00 | 120 832.00 | 142 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 227.00 | 169 272.00 | | 366 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 3 920.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 831.00 | 173 192.00 | | 371 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 029.00 | 103 373.00 | | 226 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 036.00 | -6 354.00 | | -2 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 558.00 | 6 593.00 | | 9 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | -2 240.00 | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 78 563.00 | 43 873.00 | | 78 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 109.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 858.00 | 1 487.00 | | 21 858.00 |
252 Charges sociales | 4 947.00 | 310.00 | | 4 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 335.00 | 6 249.00 | | 15 335.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 543.00 | 153 400.00 | | 356 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 287.00 | 19 792.00 | | 15 287.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 693.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 904.00 | 2 289.00 | | 5 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 2 543.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 882.00 | 14 267.00 | | 7 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |