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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 620.00 | 15 825.00 | 32 795.00 | 48 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 220.00 | 15 825.00 | 34 395.00 | 50 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 998.00 | | 793 998.00 | 793 998.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 387 254.00 | | 387 254.00 | 387 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 720.00 | | 1 215 720.00 | 1 215 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 940.00 | 15 825.00 | 1 250 114.00 | 1 265 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
DG Autres réserves | 30 171.00 | 48 067.00 | | 30 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 366.00 | 32 103.00 | | 155 366.00 |
DL TOTAL (I) | 302 695.00 | 197 329.00 | | 302 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 837.00 | 511 059.00 | | 252 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 279.00 | 64 192.00 | | 102 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 304.00 | 381 318.00 | | 592 304.00 |
EA Autres dettes | | 165 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 420.00 | 1 122 137.00 | | 947 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 114.00 | 1 319 466.00 | | 1 250 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 420.00 | 1 122 137.00 | | 947 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 381.00 | | 7 026.00 | 44 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 48 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | | 7 026.00 | 42 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 7 386.00 | 1 187.00 | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 7 386.00 | 1 187.00 | 9 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 967.00 | 202 967.00 | | 202 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 793 998.00 | 793 998.00 | | 793 998.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 066.00 | 830 066.00 | | 830 066.00 |
VW T.V.A. | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 420.00 | 947 420.00 | | 947 420.00 |