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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 678.00 | 24 958.00 | 22 719.00 | 47 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 678.00 | 24 958.00 | 64 719.00 | 89 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 440 859.00 | | 440 859.00 | 440 859.00 |
CF Disponibilités | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 945.00 | | 521 945.00 | 521 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 623.00 | 24 958.00 | 586 665.00 | 611 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 047.00 | 128 760.00 | | 367 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 246.00 | 240 187.00 | | 169 246.00 |
DL TOTAL (I) | 558 293.00 | 389 047.00 | | 558 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 10 195.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 405.00 | 55 611.00 | | 24 405.00 |
EA Autres dettes | -2 641.00 | -5 669.00 | | -2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 371.00 | 60 137.00 | | 28 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 665.00 | 449 185.00 | | 586 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 371.00 | 60 137.00 | | 28 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 715 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 124.00 | 105 315.00 | | 58 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 402.00 | 709 014.00 | | 725 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 156.00 | 468 827.00 | | 556 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 246.00 | 240 187.00 | | 169 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 660.00 | 2 018.00 | | 87 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 2 018.00 | | 45 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 068.00 | 9 891.00 | 24 958.00 | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | 9 891.00 | 24 958.00 | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 406 379.00 | 406 379.00 | | 406 379.00 |
VI Groupe et associés | -2 641.00 | -2 641.00 | | -2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 264.00 | 447 264.00 | 42 000.00 | 489 264.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |