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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 21.00 | 44.00 | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 49.00 | 367.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 527.00 | 6 346.00 | 10 181.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 008.00 | 6 416.00 | 10 592.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 479.00 | 6 416.00 | 63 062.00 | 69 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
FQ Autres produits | | | 47 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 785.00 | | | -19 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 303.00 | | 4 656.00 | 60 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 951.00 | 17 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 951.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 16 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 65.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | 4 591.00 | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 4 355.00 | 5 000.00 | 7 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 4 334.00 | 5 000.00 | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244.00 | 5 232.00 | 19 012.00 | 24 244.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 100.00 | 36 088.00 | 19 012.00 | 55 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | | | 530.00 |
ST Autres comptes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521.00 | | | 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 693.00 | | | 11 693.00 |