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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736 562.00 | 479 005.00 | 1 257 556.00 | 1 736 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 171.00 | 25 670.00 | 9 501.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039 303.00 | 504 675.00 | 8 534 627.00 | 9 039 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
BZ Autres créances | 294 614.00 | | 294 614.00 | 294 614.00 |
CF Disponibilités | 1 460 674.00 | | 1 460 674.00 | 1 460 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 274.00 | | 1 867 274.00 | 1 867 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 578.00 | 504 675.00 | 10 401 902.00 | 10 906 578.00 |
CU Autres participations | 7 267 569.00 | | 7 267 569.00 | 7 267 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 847 115.00 | 7 847 115.00 | | 7 847 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 311.00 | 1 076 311.00 | | 1 076 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 538.00 | 92 205.00 | | 98 538.00 |
DH Report à nouveau | 975 985.00 | 855 663.00 | | 975 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 124.00 | 126 655.00 | | -141 124.00 |
DL TOTAL (I) | 9 856 826.00 | 9 997 950.00 | | 9 856 826.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 364.00 | 24 364.00 | | 424 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 11 976.00 | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | 88 748.00 | | 67 421.00 |
EA Autres dettes | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 076.00 | 125 088.00 | | 545 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 902.00 | 10 123 039.00 | | 10 401 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 076.00 | 125 088.00 | | 545 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 304.00 | | 367 304.00 | 367 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 304.00 | | 367 304.00 | 367 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 63 206.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 946.00 | 774 760.00 | | 402 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 071.00 | 648 105.00 | | 544 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 125.00 | 126 655.00 | | -141 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 304.00 | | | 9 039 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 039 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 562.00 | | | 1 736 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267 570.00 | | | 7 267 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 572.00 | 166 104.00 | | 338 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 936.00 | 159 069.00 | | 319 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 7 034.00 | | 18 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VC Groupe et associés | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VI Groupe et associés | 424 364.00 | 424 364.00 | | 424 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 944.00 | 405 944.00 | | 405 944.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 420.00 | 544 420.00 | | 544 420.00 |