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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 590.00 | | 816 590.00 | 816 590.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 743.00 | | 1 051 743.00 | 1 051 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 726.00 | | 594 726.00 | 594 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 847.00 | 625 907.00 | | 185 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 175.00 | 218 939.00 | | 245 175.00 |
DK Provisions réglementées | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 848.00 | 862 673.00 | | 1 047 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 268.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 841.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895.00 | 3 109.00 | | 3 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 743.00 | 865 781.00 | | 1 051 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895.00 | 3 109.00 | | 3 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 725.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 225 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825.00 | 6 061.00 | | 4 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 175.00 | 218 939.00 | | 245 175.00 |