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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 504.00 | 995.00 | 1 499.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 241.00 | 504.00 | 11 736.00 | 12 241.00 |
060 Stock marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
110 Total général Actif | 21 963.00 | 504.00 | 21 459.00 | 21 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 002.00 | | | 144 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |