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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 160.00 | 1 720.00 | 3 440.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 1 228.00 | 6 612.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 499.00 | 4 186.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 160.00 | 3 447.00 | 81 713.00 | 85 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 311.00 | 3 447.00 | 101 864.00 | 105 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
FD Production vendue biens | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | | | -381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 160.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 447.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 768.00 | 10 019.00 | 41 940.00 | 65 768.00 |
VI Groupe et associés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 245.00 | 36 496.00 | 41 940.00 | 92 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 333.00 | | | 21 333.00 |