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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 846.00 | 78 249.00 | 12 596.00 | 90 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 936.00 | 54 392.00 | 29 544.00 | 83 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 345.00 | 133 204.00 | 342 141.00 | 475 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 444.00 | 6 013.00 | 25 430.00 | 31 444.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 270.00 | 6 013.00 | 111 256.00 | 117 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 615.00 | 139 217.00 | 453 397.00 | 592 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 98 814.00 | 69 005.00 | | 98 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | 29 809.00 | | 29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 134 866.00 | 105 775.00 | | 134 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 667.00 | 295 061.00 | | 251 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 18 282.00 | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | 48 579.00 | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 531.00 | 361 923.00 | | 318 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 397.00 | 467 699.00 | | 453 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 817.00 | 137 896.00 | | 123 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 693.00 | | 16 651.00 | 458 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 130.00 | | 16 651.00 | 158 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 557.00 | 12 646.00 | | 120 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 994.00 | 12 646.00 | | 119 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | | 2 760.00 | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | | 2 760.00 | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | | 2 760.00 | 8 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 637.00 | 56 923.00 | 105 789.00 | 251 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 531.00 | 123 817.00 | 105 789.00 | 318 531.00 |