| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 886.00 | 13 935.00 | 951.00 | 14 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 647.00 | 30 858.00 | 150 788.00 | 181 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 273.00 | 44 793.00 | 161 479.00 | 206 273.00 |
BP En cours de production de services | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 385.00 | 44 793.00 | 415 591.00 | 460 385.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 591.00 | | | 415 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 958.00 | | | 289 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 856.00 | | 122 645.00 | 89 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 206 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 181 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 330.00 | | 122 545.00 | 65 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 100.00 | 9 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 233.00 | 63 484.00 | 14 749.00 | 78 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 231.00 | 52 631.00 | 9 600.00 | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 708.00 | 289 959.00 | 14 749.00 | 304 708.00 |