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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 144.00 | 360 000.00 | 2 144.00 | 362 144.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 453.00 | 360 000.00 | 54 453.00 | 414 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 453.00 | 360 000.00 | 54 453.00 | 414 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 276.00 | -637 957.00 | | -1 189 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 933.00 | -551 319.00 | | -24 933.00 |
DL TOTAL (I) | -214 208.00 | -189 274.00 | | -214 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 221 463.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 160.00 | 100 208.00 | | 260 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 17 550.00 | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 6 854.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 661.00 | 346 075.00 | | 268 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 453.00 | 156 800.00 | | 54 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 661.00 | 126 727.00 | | 268 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 2 116.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 635.00 | 6 916.00 | | 52 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 635.00 | 416 916.00 | | 52 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 500.00 | 620 000.00 | | 710 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 661.00 | 620 000.00 | | 710 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 025.00 | -203 084.00 | | -658 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 467.00 | 460 866.00 | | 706 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 400.00 | 1 012 185.00 | | 731 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 933.00 | -551 319.00 | | -24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 661.00 | | | 710 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 661.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 661.00 | | | 710 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 831.00 | | 653 831.00 | 653 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 831.00 | | 653 831.00 | 653 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 831.00 | | 653 831.00 | 1 013 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 831.00 | | 653 831.00 | 1 013 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
UX Autres créances clients | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |