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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 1 215.00 | 1 682.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 918.00 | 53 384.00 | 61 534.00 | 114 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 815.00 | 54 599.00 | 63 216.00 | 117 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 441.00 | 54 599.00 | 181 842.00 | 236 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 986.00 | -107 704.00 | | -174 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 699.00 | -67 282.00 | | -21 699.00 |
DL TOTAL (I) | -188 685.00 | -166 986.00 | | -188 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675.00 | 52 923.00 | | 27 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 60 033.00 | | 44 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 9 925.00 | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | 290 929.00 | 262 521.00 | | 290 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 527.00 | 386 041.00 | | 370 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 842.00 | 219 055.00 | | 181 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 527.00 | 386 041.00 | | 370 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 315.00 | | 1 500.00 | 116 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 315.00 | | 1 500.00 | 116 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 603.00 | 21 996.00 | | 32 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 21 996.00 | | 32 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 929.00 | 290 929.00 | | 290 929.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 527.00 | 370 527.00 | | 370 527.00 |