| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 17 995.00 | 6 027.00 | 24 022.00 |
040 Immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 453.00 | 17 995.00 | 496 458.00 | 514 453.00 |
060 Stock marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 429 404.00 | | 429 404.00 | 429 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 743.00 | | 447 743.00 | 447 743.00 |
110 Total général Actif | 962 197.00 | 17 995.00 | 944 202.00 | 962 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 190 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
242 Autres charges externes. | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
252 Charges sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
294 Charges financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 453.00 | | | 514 453.00 |