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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 13.00 | 716.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 400.00 | 7 962.00 | 1 301 438.00 | 1 309 400.00 |
BZ Autres créances | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 915.00 | 1.00 | 232 915.00 | 232 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 315.00 | 7 962.00 | 1 534 353.00 | 1 542 315.00 |
CU Autres participations | 1 300 722.00 | | 1 300 722.00 | 1 300 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
DK Provisions réglementées | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 351 566.00 | | | 351 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 816.00 | | | 905 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 304.00 | | | 273 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 786.00 | | | 1 182 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 353.00 | | | 1 534 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 304.00 | | | 273 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 671.00 | | 729.00 | 1 308 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 729.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 722.00 | | | 1 300 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949.00 | 13.00 | | 7 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 656.00 | 2 268.00 | | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656.00 | 2 268.00 | | 8 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 196 139.00 | 196 139.00 | | 196 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 816.00 | 117 922.00 | 439 379.00 | 905 816.00 |
VI Groupe et associés | 273 304.00 | 13 304.00 | | 273 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 786.00 | 134 892.00 | 439 379.00 | 1 182 786.00 |