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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 2 558.00 | 4 788.00 | 7 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 029.00 | 25.00 | 27 004.00 | 27 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 726.00 | 251 994.00 | 197 732.00 | 449 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 009.00 | 35 143.00 | 58 866.00 | 94 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 567.00 | 289 720.00 | 313 847.00 | 603 567.00 |
BT Marchandises | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 387.00 | 31 206.00 | 200 181.00 | 231 387.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 482 017.00 | | 482 017.00 | 482 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 738.00 | 31 206.00 | 803 532.00 | 834 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 304.00 | 320 926.00 | 1 117 379.00 | 1 438 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 332.00 | 164 620.00 | | 315 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 937.00 | 200 950.00 | | 216 937.00 |
DL TOTAL (I) | 543 270.00 | 376 570.00 | | 543 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 229.00 | 153 282.00 | | 233 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 15 437.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 851.00 | 115 559.00 | | 100 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 978.00 | 195 987.00 | | 223 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 762.00 | 981.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 109.00 | 481 446.00 | | 574 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 379.00 | 858 016.00 | | 1 117 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 513.00 | 480 554.00 | | 419 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 586.00 | | 225 912.00 | 389 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 25 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 931.00 | 603 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 543 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | 29 628.00 | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 196.00 | | 171 970.00 | 378 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 24 314.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 001.00 | 111 209.00 | 1 491.00 | 180 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 2 262.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 680.00 | 108 947.00 | 1 491.00 | 179 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 164.00 | 78 568.00 | 154 596.00 | 233 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 247.00 | 307 247.00 | | 307 247.00 |
VW T.V.A. | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 109.00 | 419 513.00 | 154 596.00 | 574 109.00 |