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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 880.00 | 6 608.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 657.00 | 256 546.00 | 195 110.00 | 451 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 887.00 | 264 168.00 | 951 718.00 | 1 215 887.00 |
BT Marchandises | 2 176 598.00 | 107 827.00 | 2 068 770.00 | 2 176 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 240.00 | 12 414.00 | 2 107 826.00 | 2 120 240.00 |
BZ Autres créances | 5 594 329.00 | | 5 594 329.00 | 5 594 329.00 |
CF Disponibilités | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 986.00 | 120 241.00 | 9 879 744.00 | 9 999 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 872.00 | 384 410.00 | 10 831 463.00 | 11 215 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 686.00 | 33 392.00 | | 58 686.00 |
DG Autres réserves | 315 055.00 | 315 055.00 | | 315 055.00 |
DH Report à nouveau | 799 971.00 | 319 400.00 | | 799 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 598.00 | 505 864.00 | | 631 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 309.00 | 3 673 712.00 | | 4 305 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 587.00 | 5 465.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 682.00 | 4 117 622.00 | | 4 967 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 575.00 | 411 271.00 | | 361 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 818.00 | | |
EA Autres dettes | 1 190 310.00 | 1 084 880.00 | | 1 190 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 154.00 | 5 631 057.00 | | 6 526 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 463.00 | 9 304 768.00 | | 10 831 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 069 117.00 | | 19 069 117.00 | 19 069 117.00 |
FD Production vendue biens | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 116 161.00 | | 19 116 161.00 | 19 116 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 273 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 578 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 413 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 431.00 | 196 725.00 | | 228 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273 927.00 | 16 359 218.00 | | 19 273 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 642 330.00 | 15 853 354.00 | | 18 642 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 598.00 | 505 864.00 | | 631 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 227.00 | | 31 024.00 | 1 196 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 1 215 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 365.00 | 459 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 742.00 | | | 756 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 485.00 | | 31 024.00 | 439 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 248.00 | 42 920.00 | | 221 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 506.00 | 42 920.00 | | 214 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 560.00 | 107 827.00 | 118 560.00 | 118 560.00 |
6T Sur comptes clients | 25 718.00 | 2 792.00 | 16 097.00 | 25 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 278.00 | 110 620.00 | 134 657.00 | 144 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 278.00 | 110 620.00 | 134 657.00 | 144 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 620.00 | 134 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 682.00 | 4 967 682.00 | | 4 967 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 310.00 | 1 190 310.00 | | 1 190 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 615.00 | | | 2 107 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 303 478.00 | | | 303 478.00 |
VC Groupe et associés | 5 134 499.00 | | | 5 134 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 714 859.00 | 7 714 859.00 | | 7 714 859.00 |
VW T.V.A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 567.00 | 6 519 567.00 | | 6 519 567.00 |