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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 10 174.00 | 1 156.00 | 11 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 725.00 | 35 844.00 | 167 881.00 | 203 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 187.00 | 35 844.00 | 264 344.00 | 300 187.00 |
CU Autres participations | 120 550.00 | 4 000.00 | 116 550.00 | 120 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 960.00 | 236 673.00 | | 222 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | 11 288.00 | | 19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 243 524.00 | 249 060.00 | | 243 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 066.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 8 787.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | 8 640.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 820.00 | 23 655.00 | | 20 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 344.00 | 272 716.00 | | 264 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 289.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 289.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | 289.00 | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 3 805.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 524.00 | 89 005.00 | | 104 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 061.00 | 77 717.00 | | 85 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 463.00 | 11 288.00 | | 19 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 250.00 | | 28 711.00 | 203 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 203 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | | 28 711.00 | 12 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 704.00 | 3 741.00 | 601.00 | 28 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 1 741.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 2 000.00 | 601.00 | 10 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |