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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 4 060.00 | 11 523.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 743.00 | 332.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 098.00 | 4 802.00 | 13 296.00 | 18 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 524.00 | 4 802.00 | 80 721.00 | 85 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515.00 | | 583.00 | 17 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | | 583.00 | 16 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 3 401.00 | 1 017.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 3 401.00 | 1 017.00 | 2 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VI Groupe et associés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989.00 | 21 549.00 | 1 440.00 | 22 989.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |