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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 16 797.00 | 9 156.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 602.00 | 14 050.00 | 17 552.00 | 31 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 705.00 | 30 847.00 | 51 857.00 | 82 705.00 |
BT Marchandises | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 671.00 | | 328 671.00 | 328 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 376.00 | 30 847.00 | 380 529.00 | 411 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 294.00 | 74 028.00 | | 106 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 687.00 | 37 266.00 | | 46 687.00 |
DL TOTAL (I) | 158 481.00 | 116 794.00 | | 158 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 977.00 | 75 330.00 | | 58 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | 16 280.00 | | 23 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 887.00 | 7 500.00 | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 434.00 | 54 444.00 | | 55 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 336.00 | 48 717.00 | | 65 336.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 3 069.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 048.00 | 205 340.00 | | 222 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 529.00 | 322 134.00 | | 380 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 187.00 | 138 979.00 | | 41 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 018.00 | | 11 686.00 | 71 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 868.00 | | 11 686.00 | 45 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 889.00 | 8 958.00 | 30 847.00 | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 8 958.00 | 30 847.00 | 21 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UX Autres créances clients | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 977.00 | 17 790.00 | 41 187.00 | 58 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 161.00 | 163 974.00 | 41 187.00 | 205 161.00 |