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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 1 100.00 | 319.00 | 781.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 10 592.00 | 5 092.00 | 15 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 806.00 | 11 733.00 | 130 073.00 | 141 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
BZ Autres créances | 370 238.00 | | 370 238.00 | 370 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 757.00 | | 472 757.00 | 472 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 563.00 | 11 733.00 | 602 830.00 | 614 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | -16 156.00 | -16 156.00 | | -16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | 1 279.00 | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 114 264.00 | 45 123.00 | | 114 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 242.00 | 82 742.00 | | 20 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 531.00 | 42 431.00 | | 32 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 455.00 | 183 402.00 | | 266 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 232.00 | 133 671.00 | | 141 232.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 876.00 | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 566.00 | 443 122.00 | | 488 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 830.00 | 488 245.00 | | 602 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 155.00 | 412 635.00 | | 470 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 242.00 | 82 742.00 | | 20 242.00 |