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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 013.00 | 72 092.00 | 19 921.00 | 92 013.00 |
040 Immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 746.00 | 72 092.00 | 144 654.00 | 216 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
110 Total général Actif | 318 270.00 | 72 092.00 | 246 178.00 | 318 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 275.00 | | | 348 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 865.00 | | | 399 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
252 Charges sociales | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 263.00 | | | 324 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 888.00 | | | 215 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |