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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | 3 000.00 | 5 474.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 971.00 | 3 000.00 | 29 971.00 | 32 971.00 |
110 Total général Actif | 32 971.00 | 3 000.00 | 29 971.00 | 32 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 931.00 | | | 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |