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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 1 030.00 | 2 029.00 | 3 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 059.00 | 1 030.00 | 185 029.00 | 186 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 233.00 | 1 030.00 | 287 203.00 | 288 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 539.00 | 106 197.00 | | 147 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 024.00 | 41 342.00 | | 91 024.00 |
DL TOTAL (I) | 239 663.00 | 148 639.00 | | 239 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 6 145.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 220.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 4 698.00 | | 39 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 540.00 | 13 101.00 | | 47 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 203.00 | 161 740.00 | | 287 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 540.00 | 13 101.00 | | 47 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 197.00 | | 201 197.00 | 201 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 197.00 | | 201 197.00 | 201 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | 9 194.00 | | 26 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 197.00 | 88 675.00 | | 201 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 172.00 | 47 333.00 | | 110 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 024.00 | 41 342.00 | | 91 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | 185 376.00 | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 2 376.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 347.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 347.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 705.00 | 33 905.00 | 182 800.00 | 216 705.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |