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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 859.00 | 25 996.00 | 17 863.00 | 43 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 056.00 | 65 372.00 | 4 684.00 | 70 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 543.00 | 94 996.00 | 22 547.00 | 117 543.00 |
BT Marchandises | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CF Disponibilités | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 177.00 | 94 996.00 | 366 181.00 | 461 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 646.00 | 254 682.00 | | 169 646.00 |
DL TOTAL (I) | 177 646.00 | 262 682.00 | | 177 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 371.00 | 86 123.00 | | 106 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 17 013.00 | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 66 165.00 | 55 667.00 | | 66 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 535.00 | 158 804.00 | | 188 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 181.00 | 421 486.00 | | 366 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 535.00 | 158 804.00 | | 188 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 860.00 | | 1 683.00 | 115 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 860.00 | | 1 683.00 | 115 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 286.00 | 10 707.00 | | 84 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 288.00 | 10 707.00 | | 84 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VC Groupe et associés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 046.00 | 201 046.00 | | 201 046.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |