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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 057.00 | 344 687.00 | 39 370.00 | 384 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 14 956.00 | 3 579.00 | 18 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 241.00 | 364 223.00 | 363 018.00 | 727 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
BN En cours de production de biens | 575 820.00 | | 575 820.00 | 575 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 755.00 | | 850 755.00 | 850 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 493.00 | 364 223.00 | 1 216 271.00 | 1 580 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 9 751.00 | 7 871.00 | | 9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 1 880.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 24 081.00 | 20 928.00 | | 24 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 738.00 | 437 227.00 | | 421 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 982.00 | 205 501.00 | | 200 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 341.00 | 221 648.00 | | 225 341.00 |
EA Autres dettes | 338 506.00 | 315 539.00 | | 338 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 190.00 | 1 185 538.00 | | 1 192 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 271.00 | 1 206 466.00 | | 1 216 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 627.00 | 280 183.00 | | 307 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 107.00 | 80 779.00 | | 21 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 555.00 | | 23 686.00 | 703 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 349.00 | | 13 244.00 | 389 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 10 442.00 | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 263.00 | 66 960.00 | | 297 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 86.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 770.00 | 66 874.00 | | 292 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 631.00 | 93 004.00 | 305 085.00 | 400 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
VP Divers | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 547.00 | 90 479.00 | 20 069.00 | 110 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 190.00 | 884 563.00 | 305 085.00 | 1 192 190.00 |