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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3.00 | 3 021.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 454.00 | 46.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137.00 | 457.00 | 3 681.00 | 4 137.00 |
BT Marchandises | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 835.00 | 457.00 | 129 378.00 | 129 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 851.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 268.00 | | | -11 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | -28 118.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | -602.00 | -1 268.00 | | -602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 153.00 | 56 350.00 | | 95 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | 18 100.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 10 400.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | 16 533.00 | | 7 907.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 1 020.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 980.00 | 102 403.00 | | 129 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 378.00 | 101 135.00 | | 129 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -64.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 321.00 | 152 116.00 | | 185 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 655.00 | 180 235.00 | | 184 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | -28 118.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113.00 | | 3 024.00 | 1 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 197.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 194.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 153.00 | 57 384.00 | 34 852.00 | 95 153.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 980.00 | 92 211.00 | 34 852.00 | 129 980.00 |