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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 10 351.00 | 11 922.00 | 22 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 591.00 | 10 351.00 | 22 241.00 | 32 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 387.00 | 10 351.00 | 126 037.00 | 136 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DH Report à nouveau | -64 149.00 | -22 978.00 | | -64 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 330.00 | -41 171.00 | | -52 330.00 |
DL TOTAL (I) | -98 090.00 | -45 761.00 | | -98 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | 5 071.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 22 979.00 | | 55 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 961.00 | 76 359.00 | | 133 961.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 381.00 | | 17 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 874.00 | 40 354.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 127.00 | 145 145.00 | | 224 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 037.00 | 99 384.00 | | 126 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 127.00 | 145 145.00 | | 224 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FG Production vendue services | 399 210.00 | | 399 210.00 | 399 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 926.00 | | 400 926.00 | 400 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 885.00 | 695 352.00 | | 442 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 215.00 | 736 523.00 | | 495 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 330.00 | -41 171.00 | | -52 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 957.00 | | 3 635.00 | 28 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | | 2 966.00 | 19 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 669.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 3 155.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 3 155.00 | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VP Divers | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 127.00 | 224 127.00 | | 224 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 673.00 | 9 784.00 | | 10 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 680.00 | 297 265.00 | | 104 680.00 |
ST Autres comptes | 24 894.00 | 30 898.00 | | 24 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 665.00 | 89 790.00 | | 84 665.00 |
YT Sous‐traitance | 3 271.00 | 5 015.00 | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 608.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 058.00 | 12 392.00 | | 13 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 538.00 | 107 193.00 | | 52 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 769.00 | 4 778.00 | | 6 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 510.00 | 422 968.00 | | 217 510.00 |