| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 458.00 | 3 789.00 | 669.00 | 4 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 395.00 | 28 619.00 | 11 776.00 | 40 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 433.00 | 32 408.00 | 475 025.00 | 507 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 030.00 | | 388 030.00 | 388 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 462.00 | 32 408.00 | 863 054.00 | 895 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
DL TOTAL (I) | 266 623.00 | | | 266 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 756.00 | | | 296 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 823.00 | | | 224 823.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 431.00 | | | 596 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 054.00 | | | 863 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 822.00 | | | 369 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 900.00 | 11 188.00 | 14 679.00 | 35 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 892.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | 10 296.00 | 14 679.00 | 33 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 823.00 | 224 823.00 | | 224 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 756.00 | 70 147.00 | 226 609.00 | 296 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 394.00 | 150 814.00 | 1 580.00 | 152 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 431.00 | 369 822.00 | 226 609.00 | 596 431.00 |