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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 578.00 | 39 900.00 | 6 678.00 | 46 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 965.00 | 40 423.00 | 10 542.00 | 50 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 070.00 | 26 551.00 | 258 519.00 | 285 070.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 393.00 | 26 551.00 | 483 841.00 | 510 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 358.00 | 66 975.00 | 494 383.00 | 561 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 864.00 | 10 087.00 | | 13 864.00 |
DG Autres réserves | 523.00 | 168.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 620.00 | 75 531.00 | | 55 620.00 |
DL TOTAL (I) | 211 207.00 | 226 986.00 | | 211 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 34 837.00 | | 28 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 749.00 | 304 661.00 | | 251 749.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | 584.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 677.00 | 340 151.00 | | 280 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 383.00 | 567 137.00 | | 494 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 677.00 | 340 151.00 | | 280 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 741.00 | | 224.00 | 50 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 224.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 807.00 | 5 616.00 | | 34 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 174.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 5 442.00 | | 34 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 897.00 | 304 033.00 | 3 864.00 | 307 897.00 |
VW T.V.A. | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 677.00 | 280 677.00 | | 280 677.00 |