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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 120.00 | 4 077.00 | 36 042.00 | 40 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 1 637.00 | 30 856.00 | 32 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 780.00 | 5 714.00 | 93 065.00 | 98 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 711.00 | 5 714.00 | 160 997.00 | 166 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 200.00 | | |
DG Autres réserves | | 10 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442.00 | 45 215.00 | | -442.00 |
DL TOTAL (I) | 59 557.00 | 57 525.00 | | 59 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 951.00 | 16 295.00 | | 72 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839.00 | 22 933.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 227.00 | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 17 516.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 439.00 | 56 973.00 | | 101 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 997.00 | 114 498.00 | | 160 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778.00 | | 97 002.00 | 1 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 72 364.00 | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 2 138.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 5 526.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 5 526.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 951.00 | 11 529.00 | 46 578.00 | 72 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 028.00 | 25 362.00 | 3 666.00 | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 439.00 | 40 017.00 | 46 578.00 | 101 439.00 |