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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 977.00 | 14 750.00 | | 33 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 19 226.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 93 273.00 | 66 977.00 | | 93 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 494.00 | 22 879.00 | | 11 494.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521.00 | 22 907.00 | | 11 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 794.00 | 89 883.00 | | 104 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 521.00 | 11 445.00 | | 11 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 048.00 | 20 158.00 | | 27 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752.00 | 932.00 | | 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | 19 226.00 | | 26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |