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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 2 941.00 | 2 162.00 | 5 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 006.00 | 2 941.00 | 7 064.00 | 10 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 314.00 | 11 633.00 | 114 681.00 | 126 314.00 |
BZ Autres créances | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 209.00 | 11 633.00 | 225 576.00 | 237 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 215.00 | 14 574.00 | 232 640.00 | 247 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | -187 752.00 | -194 003.00 | | -187 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | 6 250.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 19 948.00 | 11 251.00 | | 19 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | 18.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 245.00 | 45 385.00 | | 60 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 460.00 | 102 813.00 | | 119 460.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 831.00 | 47 947.00 | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 692.00 | 196 165.00 | | 212 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 640.00 | 207 417.00 | | 232 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 619.00 | 453 091.00 | 621 710.00 | 168 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 619.00 | 453 091.00 | 621 710.00 | 168 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 389.00 | 541 743.00 | | 626 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 693.00 | 535 493.00 | | 617 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696.00 | 6 250.00 | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 1 286.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 286.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |