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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 010.00 | 16 929.00 | 27 081.00 | 44 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 864.00 | 7 262.00 | 79 601.00 | 86 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 315.00 | 24 191.00 | 1 288 124.00 | 1 312 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
BZ Autres créances | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 404.00 | | 252 404.00 | 252 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 900.00 | | 543 900.00 | 543 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 215.00 | 24 191.00 | 1 832 024.00 | 1 856 215.00 |
CU Autres participations | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 338.00 | 182 734.00 | | 341 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 301.00 | 208 603.00 | | 295 301.00 |
DL TOTAL (I) | 669 639.00 | 424 338.00 | | 669 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 869.00 | 718 385.00 | | 648 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 937.00 | 132 725.00 | | 108 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 876.00 | 40 819.00 | | 206 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 536.00 | 199 704.00 | | 197 536.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 10 776.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 385.00 | 1 102 410.00 | | 1 162 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 024.00 | 1 526 747.00 | | 1 832 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 8 920.00 | | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 8 920.00 | | 15 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 806.00 | 295 822.00 | 434 720.00 | 757 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 876.00 | 206 876.00 | | 206 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 496.00 | 291 496.00 | | 291 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 589.00 | 291 496.00 | 17 093.00 | 308 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 385.00 | 700 401.00 | 434 720.00 | 1 162 385.00 |