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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 754.00 | 4 313.00 | 5 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 967.00 | 754.00 | 6 213.00 | 6 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
110 Total général Actif | 24 418.00 | 754.00 | 23 664.00 | 24 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | | | 754.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 063.00 | | | 5 063.00 |