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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 8 424.00 | 5 011.00 | 13 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 633.00 | 11 454.00 | 146 179.00 | 157 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 716.00 | 1 400.00 | 33 316.00 | 34 716.00 |
BZ Autres créances | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
CF Disponibilités | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 402.00 | 1 400.00 | 153 002.00 | 154 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 035.00 | 12 854.00 | 299 181.00 | 312 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DG Autres réserves | 62 374.00 | 77 415.00 | | 62 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | -15 040.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 146 546.00 | 114 162.00 | | 146 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 888.00 | 113 034.00 | | 76 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 542.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | 68 946.00 | | 72 971.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 635.00 | 184 521.00 | | 152 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 181.00 | 298 684.00 | | 299 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 066.00 | 107 633.00 | | 112 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
FG Production vendue services | 419 622.00 | | 419 622.00 | 419 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 125.00 | | 429 125.00 | 429 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 1 050.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 2 550.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 2 550.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 910.00 | -43 310.00 | | -46 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 870.00 | 475 484.00 | | 433 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 487.00 | 490 525.00 | | 401 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | -15 040.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 326.00 | | 2 308.00 | 155 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | | 2 308.00 | 11 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581.00 | 3 873.00 | | 7 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 3 873.00 | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 888.00 | 36 319.00 | 40 569.00 | 76 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 694.00 | 129 024.00 | 669.00 | 129 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 635.00 | 112 066.00 | 40 569.00 | 152 635.00 |