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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 2 421.00 | 695.00 | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 3 260.00 | 5 380.00 | 8 640.00 |
040 Immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 264.00 | 5 681.00 | 44 583.00 | 50 264.00 |
060 Stock marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
084 Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
088 Caisse | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
110 Total général Actif | 85 266.00 | 5 681.00 | 79 585.00 | 85 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 585.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 116.00 | 1 382.00 | 1 734.00 | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 1 474.00 | 4 706.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 207.00 | 1 393.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 404.00 | 3 063.00 | 46 340.00 | 49 404.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 598.00 | 3 063.00 | 88 535.00 | 91 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 676.00 | 5 526.00 | 23 121.00 | 33 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 20 111.00 | 3 968.00 | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 799.00 | 56 649.00 | 23 121.00 | 84 799.00 |