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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 371 419.00 | 31 287.00 | 340 133.00 | 371 419.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 679.00 | 31 287.00 | 340 393.00 | 371 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
072 Créances – Autres | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
084 Disponibilités | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 447.00 | | 372 447.00 | 372 447.00 |
110 Total général Actif | 744 127.00 | 31 287.00 | 712 840.00 | 744 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 264 832.00 | | | 264 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 522.00 | | | 337 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 930.00 | | | 93 930.00 |