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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BZ Autres créances | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 387.00 | | 580 387.00 | 580 387.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 928.00 | | | 324 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 342 125.00 | | | 342 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 261.00 | | | 238 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 387.00 | | | 580 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 261.00 | | | 238 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 749.00 | 68 749.00 | 10 000.00 | 78 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 261.00 | 238 261.00 | | 238 261.00 |