| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 568.00 | 29 970.00 | 75 598.00 | 105 568.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512 410.00 | 246 081.00 | 1 266 329.00 | 1 512 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 4 171.00 | 1 089.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 273 539.00 | 955 803.00 | 5 317 737.00 | 6 273 539.00 |
AX Avances et acomptes | 108 730.00 | | 108 730.00 | 108 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916 263.00 | | 1 916 263.00 | 1 916 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 328.00 | 1 236 025.00 | 8 803 303.00 | 10 039 328.00 |
BT Marchandises | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 049.00 | | 2 109 049.00 | 2 109 049.00 |
BZ Autres créances | 615 629.00 | | 615 629.00 | 615 629.00 |
CF Disponibilités | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 323.00 | | 1 038 323.00 | 1 038 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 133.00 | | 4 051 133.00 | 4 051 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 295.00 | 1 236 025.00 | 12 876 269.00 | 14 112 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 681.00 | 7 528.00 | | 7 681.00 |
DH Report à nouveau | 435 201.00 | 194 000.00 | | 435 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 273.00 | 241 354.00 | | 36 273.00 |
DL TOTAL (I) | 534 155.00 | 497 882.00 | | 534 155.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 444 806.00 | 561 630.00 | | 444 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 444.00 | 1 481 542.00 | | 1 705 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 385.00 | 2 576 102.00 | | 4 624 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 685.00 | 1 190 697.00 | | 3 111 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 128.00 | 537 911.00 | | 667 128.00 |
EA Autres dettes | 270 404.00 | 35 497.00 | | 270 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504 263.00 | 696 044.00 | | 1 504 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 328 115.00 | 7 079 425.00 | | 12 328 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 269.00 | 7 577 306.00 | | 12 876 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 662 799.00 | | 9 662 799.00 | 9 662 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 799.00 | | 9 662 799.00 | 9 662 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 214.00 | |
GE Autres charges | | | 31 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | 10 000.00 | | 14 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 676.00 | 33 109.00 | | 60 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 828.00 | | | 182 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 504.00 | 85 777.00 | | 243 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 029.00 | -75 777.00 | | -229 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 388.00 | 71 783.00 | | -13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 080.00 | 6 844 598.00 | | 9 972 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 807.00 | 6 603 244.00 | | 9 935 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 273.00 | 241 354.00 | | 36 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 644.00 | | 5 557 998.00 | 6 017 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 980.00 | 1 916 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 316.00 | 10 039 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 898.00 | 1 735 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049 438.00 | 6 387 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 871.00 | | 1 068 562.00 | 953 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 729.00 | | 3 658 238.00 | 3 778 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 044.00 | | 831 198.00 | 1 285 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 282.00 | 869 715.00 | 273 912.00 | 640 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 448.00 | 162 170.00 | 34 566.00 | 148 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 834.00 | 707 545.00 | 239 346.00 | 491 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 444 806.00 | 338 133.00 | 56 672.00 | 444 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 612 212.00 | 3 028 932.00 | 1 583 280.00 | 4 612 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 685.00 | 3 111 685.00 | | 3 111 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 560.00 | 135 560.00 | | 135 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 404.00 | 270 404.00 | | 270 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504 263.00 | 1 504 263.00 | | 1 504 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916 263.00 | 46 010.00 | 1 870 253.00 | 1 916 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 049.00 | 2 109 049.00 | | 2 109 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 473 552.00 | 473 552.00 | | 473 552.00 |
VC Groupe et associés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 515.00 | 431 920.00 | 1 251 595.00 | 1 683 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 323.00 | 1 038 323.00 | | 1 038 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 263.00 | 3 809 010.00 | 1 870 253.00 | 5 679 263.00 |
VW T.V.A. | 468 167.00 | 468 167.00 | | 468 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 328 115.00 | 9 436 568.00 | 2 891 547.00 | 12 328 115.00 |