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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 840.00 | 23 324.00 | 39 515.00 | 62 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 819.00 | 823 324.00 | 1 516 494.00 | 2 339 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 012.00 | 823 324.00 | 1 637 687.00 | 2 461 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 276 894.00 | 800 000.00 | 1 476 894.00 | 2 276 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 176 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | 94 141.00 | | 4 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 466.00 | 24 496.00 | | -796 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 272.00 | 2 294 738.00 | | 1 408 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 828.00 | 92 289.00 | | 118 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 2 871.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 739.00 | 34 184.00 | | 60 739.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 415.00 | 129 945.00 | | 229 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 687.00 | 2 424 684.00 | | 1 637 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 415.00 | 129 945.00 | | 229 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 416.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 297.00 | 482 664.00 | | 301 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 763.00 | 458 167.00 | | 1 097 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 466.00 | 24 496.00 | | -796 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 595.00 | | 1 223.00 | 2 338 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 616.00 | | 1 223.00 | 61 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 979.00 | | | 2 276 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 20 679.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 20 679.00 | | 2 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |