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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 477.00 | 1 807.00 | 512 670.00 | 514 477.00 |
BZ Autres créances | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 565.00 | 1 807.00 | 614 758.00 | 616 565.00 |
CU Autres participations | 512 670.00 | | 512 670.00 | 512 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 246 622.00 | 165 847.00 | | 246 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 586.00 | 92 275.00 | | 99 586.00 |
DK Provisions réglementées | 14 670.00 | 13 203.00 | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 363 078.00 | 273 525.00 | | 363 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 061.00 | 182 981.00 | | 119 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 129.00 | 125 156.00 | | 130 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 610.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 679.00 | 311 394.00 | | 251 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 758.00 | 584 919.00 | | 614 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 323.00 | 192 481.00 | | 197 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 84.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 2 934.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 2 934.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -2 934.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 930.00 | -2 615.00 | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 694.00 | 100 486.00 | | 106 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109.00 | 8 211.00 | | 7 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 586.00 | 92 275.00 | | 99 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 477.00 | | | 514 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 670.00 | | | 512 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 181.00 | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | 181.00 | | 1 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 203.00 | 1 467.00 | | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | 1 467.00 | | 13 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 026.00 | 64 669.00 | 54 356.00 | 119 026.00 |
VI Groupe et associés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 679.00 | 197 323.00 | 54 356.00 | 251 679.00 |