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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 394.00 | 15 499.00 | 59 894.00 | 75 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 954.00 | 15 499.00 | 628 455.00 | 643 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 499.00 | 15 499.00 | 730 000.00 | 745 499.00 |
CU Autres participations | 506 391.00 | | 506 391.00 | 506 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 222 494.00 | | | 222 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 048.00 | | | 261 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 505.00 | | | 507 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 366.00 | | 1 589.00 | 642 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 686.00 | | 708.00 | 74 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 680.00 | | 881.00 | 567 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 15 001.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 15 001.00 | | 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856.00 | 2 041.00 | | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 2 041.00 | | 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 031.00 | 238 031.00 | | 238 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 049.00 | 45 690.00 | 187 398.00 | 261 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VP Divers | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 574.00 | 66 404.00 | 62 169.00 | 128 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 506.00 | 292 148.00 | 187 398.00 | 507 506.00 |