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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 255 678.00 | | 1 255 678.00 | 1 255 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 599.00 | | 1 368 599.00 | 1 368 599.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 531.00 | | 1 370 531.00 | 1 370 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 998.00 | -2 283.00 | | -3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 641.00 | -1 714.00 | | -2 641.00 |
DL TOTAL (I) | -5 639.00 | -2 998.00 | | -5 639.00 |
DP Provisions pour risques | 112 921.00 | 73 726.00 | | 112 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 921.00 | 73 726.00 | | 112 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 250.00 | 1 250 000.00 | | 1 263 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 250.00 | 1 250 000.00 | | 1 263 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 531.00 | 1 320 727.00 | | 1 370 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263 250.00 | | | 1 263 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 195.00 | 73 726.00 | | 39 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 836.00 | 75 440.00 | | 41 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 641.00 | -1 714.00 | | -2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 544.00 | 158 055.00 | | 1 210 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 726.00 | 39 195.00 | | 73 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 726.00 | 39 195.00 | | 73 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 255 678.00 | | 1 255 678.00 | 1 255 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 466.00 | 867.00 | 1 368 599.00 | 1 369 466.00 |