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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 229 878.00 | | 3 229 878.00 | 3 229 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 878.00 | | 3 229 878.00 | 3 229 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
CF Disponibilités | 161 334.00 | | 161 334.00 | 161 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 804.00 | | 478 804.00 | 478 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 682.00 | | 3 708 682.00 | 3 708 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 722.00 | -12 033.00 | | -31 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 485.00 | -19 689.00 | | -81 485.00 |
DL TOTAL (I) | -103 207.00 | -21 722.00 | | -103 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 043.00 | 786 000.00 | | 786 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 464 600.00 | | 25 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 4 112.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 889.00 | 4 254 712.00 | | 3 811 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 682.00 | 4 232 991.00 | | 3 708 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 522.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 486.00 | 49 211.00 | | 81 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 485.00 | -19 689.00 | | -81 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 325.00 | | 62 553.00 | 3 167 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 229 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 325.00 | | 62 553.00 | 3 167 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 043.00 | 750 043.00 | 2 250 000.00 | 3 000 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
VI Groupe et associés | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 105.00 | 194 105.00 | 81.00 | 194 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 889.00 | 1 561 889.00 | 2 250 000.00 | 3 811 889.00 |